Las bolsas asiáticas y el yen se debilitan por los datos de inflación de EE.UU.

La gente pasa junto a una pantalla que muestra el índice bursátil Hang Seng en el Distrito Central de Hong Kong, China, el 25 de octubre de 2022. REUTERS/Lam Yik/Foto de archivo Obtener derechos de licencia

SINGAPUR, 14 nov (Reuters) – Las bolsas asiáticas subieron el martes antes de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos que podría afectar fuertemente las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal, mientras que un yen más débil rondaba un mínimo de 33 años, colocándolo nuevamente en territorio de intervención.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,23%.

El yen japonés cotizaba a 151,71 por dólar en horario asiático, tras haber tocado el lunes un mínimo de un año de 151,92. Si la maltrecha moneda cae por debajo del mínimo del año pasado de 151,94, marcará un nuevo mínimo de 33 años.

El Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el martes que el gobierno tomaría todas las medidas necesarias para responder a las oscilaciones monetarias, repitiendo su mantra habitual de que las oscilaciones excesivas son indeseables.

También se esperaba que las acciones europeas estuvieran fuera de serie, con los futuros del Eurostax 50 cayendo un 0,05%, los futuros del DAX alemán cayendo un 0,01% y los futuros del FTSE cayendo un 0,15%.

Los inversores aguardaban el informe de inflación de Estados Unidos después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otros funcionarios dijeran que todavía no estaban seguros de que las tasas de interés fueran lo suficientemente altas como para controlar la inflación.

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Los economistas encuestados por Reuters esperan que la inflación de los precios al consumidor de Estados Unidos caiga al 3,3% en octubre desde el 3,7% en septiembre, la llamada tasa de inflación básica, que baja al 4,1% sin ajustar los componentes dinámicos.

«Estos datos tienen una influencia significativa en la futura dirección política de la Reserva Federal», dijo Anderson Alves, operador de ActiveTrades.

«Un paso en falso, particularmente en el componente de inflación subyacente menos volátil, podría llevar a los operadores a creer que la Reserva Federal podría evitar nuevas subidas. Por el contrario, un pulso podría desencadenar una repreciación significativa en la curva de tipos de interés a corto plazo de Estados Unidos.»

Las acciones de China cayeron ligeramente, con el índice CSI 300 de primera línea (.CSI300) cayendo un 0,19%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) subió un 0,09%, antes de una cumbre entre los principales líderes de las dos economías más grandes del mundo. más tarde esta semana.

El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años se situó en el 4,630%, ligeramente por debajo del máximo de una semana del lunes del 4,696%.

Los mercados han tomado con calma la decisión de Moody’s de reducir el viernes su perspectiva de calificación crediticia AAA de EE.UU. a «negativa» desde «estable». La decisión de Moody’s se produce después de que su rival Fitch rebajara la máxima calificación crediticia de Estados Unidos en agosto.

«A un año de las elecciones presidenciales, es poco probable que el gobierno anuncie planes significativos para abordar estos temas, dada la impopularidad de los recortes de gastos y aumentos de impuestos prometidos», dijo Gary Dugan, director de inversiones de Dalma Capital.

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Se reanuda la vigilancia del yen

La amplia caída del yen hace que los operadores vuelvan a considerar si las autoridades japonesas intervendrán, y los datos de inflación de Estados Unidos probablemente sean el detonante del próximo gran movimiento.

La última vez que Japón intervino en el mercado de divisas (vendiendo dólares y comprando yenes) fue en octubre del año pasado. Los funcionarios están libres de nuevas medidas de este tipo desde que se publicaron los datos de intervención el mes pasado.

La moneda ha caído un 14% frente al dólar en lo que va del año.

El yen subió brevemente frente al dólar en horas de Nueva York el lunes, alcanzando un mínimo en lo que va del año, que los analistas atribuyeron a la volatilidad en el comercio de opciones que se avecina esta semana.

Nicholas Chia, estratega macroeconómico de Standard Chartered, dijo que las oscilaciones del yen indican que los mercados están preocupados por una posible intervención, lo que ayuda a frenar la especulación excesiva.

«En cierto modo, los participantes del mercado están haciendo el trabajo del Ministerio de Finanzas por ellos, ya que los mercados comienzan a cuestionar la acción de los precios detrás de cualquier caída repentina del dólar frente al yen», dijo.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, subió un 0,057% a 105,69. El índice cayó un 1% en noviembre, rompiendo su racha ganadora de tres meses.

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Los precios del petróleo subieron después de que un informe de la OPEP dijera que los fundamentos del mercado eran sólidos. El crudo estadounidense subió un 0,27% a 78,47 dólares el barril, mientras que el Brent subió un 0,25% a 82,73 dólares.

Informe de Ankur Banerjee Editado por Sri Navaratnam y Miral Fahmi

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