Las bolsas asiáticas caen tras los comentarios de Powell sobre las apuestas sobre los máximos de tipos

Un hombre trabaja en la Bolsa de Valores de Tokio después de la apertura del mercado el 2 de octubre de 2020 en Tokio, Japón. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo Obtener derechos de licencia

SINGAPUR, 10 nov (Reuters) – Las acciones asiáticas cayeron el viernes a su nivel más bajo en una semana, mientras que el dólar se estabilizó luego de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, frustraron las expectativas de que las tasas de interés podrían tocar techo e impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 1% a 486,39 en la semana, una cuarta sesión de pérdidas y una caída semanal del 0,5%.

El ambiente moderado continuará a medida que Europa despierte, lo que apunta a una apertura mucho más baja en el futuro. Los futuros del Eurostoxx 50 bajaron un 0,73%, los futuros del DAX alemán bajaron un 0,66% y los futuros del FTSE bajaron un 0,78%.

Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluido Powell, dijeron el jueves que las tasas de interés no parecen ser lo suficientemente altas como para poner fin a la guerra contra la inflación.

El banco central está «comprometido con una política monetaria suficientemente estricta para mantener la inflación baja al 2% con el tiempo», dijo Powell en un evento del Fondo Monetario Internacional.

«No estamos seguros de haber llegado a ese punto».

Los comentarios de Powell, junto con una débil oferta por 24.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 30 años, hicieron subir los rendimientos, eclipsando a las acciones y respaldando al dólar.

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«No tiene sentido vincular el mercado con la expectativa de recortes», dijo Rob Cornell, jefe de investigación de Asia-Pacífico de ING.

Después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas estables la semana pasada, los inversores buscaban señales de que las tasas de interés estadounidenses alcanzarían su punto máximo, lo que reforzó la especulación de que el ciclo de alzas de tasas había terminado, lo que llevaría a un repunte a corto plazo en los activos de mayor riesgo.

Algunos inversores dijeron el jueves que la inclinación agresiva de Powell puede ser el resultado de una reciente flexibilización de las condiciones financieras que se produjo cuando los rendimientos cayeron en las últimas semanas.

Cornell de ING dijo que el banco central necesitaría mantener las tasas y los rendimientos de los bonos en niveles razonables para lograr condiciones financieras más estrictas que traerían una inflación más baja y eventualmente ayudarían al banco central a recortar las tasas.

«Esa retórica tiene que continuar: ‘Definitivamente no hemos terminado, todavía hay una posibilidad’… (ustedes) lo hacen hasta el día antes del corte», dijo.

Gráficos de Reuters

Tres importantes índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves, y el Nasdaq (.IXIC) y el S&P 500 (.SPX) rompieron sus rachas ganadoras más largas en dos años a medida que se desvaneció la confianza del mercado en una política monetaria más flexible.

Según la herramienta FedWatch de CME, los futuros de precios de Estados Unidos tienen un 60% de posibilidades de un recorte de tipos en la reunión de junio de 2024, en comparación con el 70% de probabilidades antes del discurso de Powell.

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Las acciones chinas (.SSEC) cayeron un 0,6%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) bajó un 1,6%, ya que las preocupaciones sobre la segunda economía más grande del mundo resurgieron después de que los datos del jueves mostraran que los precios al consumo volvieron a caer en contracción.

Tapas Strickland, jefe de economía de mercado de NAB, dijo que los datos mantuvieron la presión sobre Beijing para que continuara con su flexibilización gradual de la política monetaria y fiscal.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 1,2 puntos básicos hasta el 4,618%, tras haber ganado 12 puntos básicos el jueves, su mayor ganancia diaria en tres semanas.

En el mercado de divisas, el índice dólar mantuvo sus ganancias de la noche anterior y se situó por última vez en 105,89. El dólar estuvo cerca de un máximo de un año de 151,40 yenes y alcanzó un máximo de una semana frente a los dólares australiano y neozelandés.

El crudo estadounidense subió un 0,38% a 76,03 dólares el barril, mientras que el Brent subió un 0,47% a 80,39 dólares. El mercado petrolero ha estado tambaleándose esta semana por preocupaciones sobre la demanda, y una prima de riesgo de guerra provocó una liquidación.

El oro al contado tuvo pocos cambios a 1.956,80 dólares la onza y cayó un 1,8% en su peor semana en más de un mes, afectado por mayores rendimientos y un dólar más fuerte.

Informe de Ankur Banerjee en Singapur; Edición de Tom Hogue y Christian Schmollinger

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